Après un rappel de la place du trésorier dans l’entreprise, la formateur expert en finance d’entreprise, passera en revue toutes les tâches à effectuer quotidiennement.
Vous apprendrez à exploiter les prévisions, établir un budget de trésorerie, comprendre les écarts et actualiser les prévisions, vous contrôlerez la facturation bancaire et serez capable de recalculer les coûts.
Vous étudierez les erreurs d’équilibrage, répartirez les mouvements entre banques, surveillerez les risques de fraude, arbitrerez entre liquidité et rendement.
A l’issue de la formation vous serez en mesure de comprendre et d’interpréter les flux de trésorerie afin d’aider au développement de l’entreprise.
Trésorier, comptable
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